0.0175% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 58.52 | 33.59 | 726.06 | 42.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 20.64 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 69.47 | 3.12 | 55.08 | 13.72 |
| 清算备付金 | 579.12 | 513.47 | 435.06 | 441.16 |
| 应收股票清算款 | 579.76 | 194.56 | 647.01 | 200.00 |
| 新股申购款 | 281.79 | 3.36 | 1.65 | 0.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,923.78 | 32,521.89 | 39,247.98 | 63,702.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.11 | 12.57 | 16.72 | 24.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.41 | 2.72 | 3.62 | 5.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,001.51 | 7,101.79 | 7,006.98 | 15,705.28 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.25 | 108.76 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.28 | 11.03 | 7.00 | 15.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 40.11 | 50.25 | 4.62 | 66.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.95 | 1.67 | 2.11 | 2.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,064.16 | 7,289.29 | 7,041.57 | 15,820.00 |
| 基金单位总额 | 20,155.12 | 22,952.25 | 30,289.44 | 44,814.11 |
| 未分配净收益 | 2,704.50 | 2,280.36 | 1,916.97 | 3,068.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,859.62 | 25,232.61 | 32,206.41 | 47,882.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,923.78 | 32,521.89 | 39,247.98 | 63,702.40 |