-1.1283% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 113,114.25 | 43,284.33 | 31,954.13 | 35,419.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 352.37 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 357.26 | 191.00 | 587.92 | 61.06 |
| 清算备付金 | 2,002.28 | 5,622.81 | 149.65 | 1,036.01 |
| 应收股票清算款 | 6,143.30 | 3,721.99 | 2,926.67 | 354.11 |
| 新股申购款 | 7,699.20 | 546.01 | 49.58 | 19.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,555,724.91 | 604,924.55 | 365,521.06 | 338,043.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,289.45 | 594.01 | 342.48 | 331.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 161.18 | 74.25 | 42.81 | 41.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14,496.18 | 3,521.19 | 2,679.75 | 10,190.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 809.57 | 431.96 | 339.06 | 341.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,932.85 | 4,647.75 | 273.35 | 284.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,888.16 | 9,303.38 | 3,694.33 | 11,204.57 |
| 基金单位总额 | 752,591.78 | 576,097.20 | 585,123.43 | 537,550.82 |
| 未分配净收益 | 780,244.97 | 19,523.96 | -223,296.70 | -210,711.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,532,836.75 | 595,621.16 | 361,826.73 | 326,838.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,555,724.91 | 604,924.55 | 365,521.06 | 338,043.54 |