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汇添富数字未来混合C(011400)

2024-04-22     0.53930.5969%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,856.3528,291.5610,217.5051,165.53
  应收股利0.0035.750.0077.23
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.1651.1870.1078.60
  清算备付金118.69308.512,224.34244.80
  应收股票清算款911.610.007.240.00
  新股申购款50.5967.0961.86248.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值317,415.41405,769.82424,053.19509,589.91
负债
  应付基金管理费323.46504.80539.06613.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.4350.4853.9161.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.022,054.741,763.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项76.38112.73128.14183.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款213.46226.14239.63641.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额671.08915.413,037.923,287.71
  基金单位总额556,715.81585,934.21621,853.44660,670.01
  未分配净收益-239,971.48-181,079.80-200,838.17-154,367.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值316,744.33404,854.41421,015.26506,302.20
  负债及持有人权益合计317,415.41405,769.82424,053.19509,589.91