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汇添富数字未来混合C(011400)

2022-09-26     0.67141.0536%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款51,165.5360,636.49129,216.50
  应收股利77.230.0087.15
  利息合计0.005.86992.60
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金78.60116.52143.23
  清算备付金244.80458.4012,428.00
  应收股票清算款0.000.002,083.83
  新股申购款248.390.001,937.62
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值509,589.91674,534.62970,823.10
负债
  应付基金管理费613.82873.261,194.85
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费61.3887.33119.48
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,763.010.281,914.21
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00185.29313.17
  其他应付款项183.0816.0012.56
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款641.390.002,914.39
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,287.711,197.556,517.37
  基金单位总额660,670.01710,040.52907,608.87
  未分配净收益-154,367.81-36,703.4556,696.85
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值506,302.20673,337.07964,305.72
  负债及持有人权益合计509,589.91674,534.62970,823.10