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天弘益新混合A(011408)

2022-09-30     1.0230-0.1269%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本9,991.920.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款14,371.60107.2631.75
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.00393.31137.97
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金94.673.983.82
  清算备付金1,225.90177.7398.86
  应收股票清算款99.917.2410.00
  新股申购款0.3015.975.56
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值36,244.8049,584.1621,341.75
负债
  应付基金管理费17.7324.4910.58
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.436.122.65
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,120.0010.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款11.700.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.496.63
  其他应付款项16.416.932.48
  应付利息0.000.160.00
  应付赎回款17.8813.0156.34
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.002.950.15
  预提费用0.000.000.00
  负债总额68.321,174.4089.49
  基金单位总额34,858.5846,798.6021,191.19
  未分配净收益1,317.901,611.1761.08
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值36,176.4948,409.7621,252.26
  负债及持有人权益合计36,244.8049,584.1621,341.75