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中信建投量化进取混合A(011410)

2022-12-02     0.9179-0.0544%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,530.537,388.5918,232.44
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.001.108.85
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金4,126.58122.0212,111.37
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款24.5533.29152.42
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值89,744.62116,245.34151,382.39
负债
  应付基金管理费108.30151.84179.16
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费18.0525.3129.86
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项9.928.0033.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款566.61882.920.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额709.641,078.12255.93
  基金单位总额86,637.73104,958.85141,670.40
  未分配净收益2,397.2510,208.379,456.06
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值89,034.98115,167.22151,126.46
  负债及持有人权益合计89,744.62116,245.34151,382.39