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鹏华宁华一年持有期混合A(011414)

2024-07-19     1.01680.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.03899.89600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款907.88855.481,665.192,603.72
  应收股利0.0015.851.043.74
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.6115.0883.9230.79
  清算备付金1,329.331,854.231,149.861,783.35
  应收股票清算款126.35263.14178.471,013.65
  新股申购款0.000.000.024.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,069.2749,324.3174,473.45136,923.26
负债
  应付基金管理费15.1320.5736.4058.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.785.149.1014.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款599.878,797.444,698.8221,801.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款41.6352.43167.44746.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.3849.8869.0875.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.9087.65193.321,281.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.741.712.519.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额741.669,015.155,177.1623,987.91
  基金单位总额29,390.4038,992.3967,236.84106,302.42
  未分配净收益-62.791,316.772,059.466,632.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,327.6140,309.1669,296.29112,935.35
  负债及持有人权益合计30,069.2749,324.3174,473.45136,923.26