行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加聚优一年混合C(011434)

2022-09-23     1.0220-0.1466%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,392.1951.62
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00488.50
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金9.319.21
  清算备付金14.4134.66
  应收股票清算款146.990.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值29,932.8529,685.43
负债
  应付基金管理费19.3520.04
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.845.01
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款207.440.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0011.01
  其他应付款项40.9514.90
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.901.32
  预提费用0.000.00
  负债总额273.8352.66
  基金单位总额28,837.3228,837.32
  未分配净收益821.69795.45
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值29,659.0229,632.77
  负债及持有人权益合计29,932.8529,685.43