行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信鑫瑞混合A(011442)

2024-09-30     1.05170.9115%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00349.922,799.40900.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54.4842.031,333.291,364.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.741.130.300.45
  清算备付金12.2423.532.6412.13
  应收股票清算款200.0368.930.000.00
  新股申购款1.000.000.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.560.000.000.00
  基金资产总值5,986.385,185.158,653.973,704.90
负债
  应付基金管理费1.983.601.950.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.450.240.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款120.050.000.00-0.02
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003.03799.10540.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.5012.733.244.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.0116.700.450.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.290.430.070.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额139.6238.63805.91546.12
  基金单位总额5,646.664,973.567,608.063,144.61
  未分配净收益200.10172.96240.0114.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,846.765,146.527,848.063,158.77
  负债及持有人权益合计5,986.385,185.158,653.973,704.90