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东吴兴享成长混合C(011462)

2023-06-07     0.7811-1.3887%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,504.320.0021,390.0013,060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,309.5211,135.571,884.921,370.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00130.31430.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.0935.5554.9191.40
  清算备付金117.945,063.981,945.462,570.78
  应收股票清算款0.0011,732.442,476.469,990.70
  新股申购款11.1965.5027.4762.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,821.95127,137.40142,521.94193,377.51
负债
  应付基金管理费118.83151.70165.90254.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.8125.2827.6542.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,317.94958.550.001,012.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00146.22246.97
  其他应付款项64.90116.3622.3212.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.761,275.371,705.866,033.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,543.752,528.432,069.247,603.70
  基金单位总额94,100.95110,899.99118,059.99165,850.95
  未分配净收益-3,822.7513,708.9822,392.7219,922.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,278.20124,608.97140,452.71185,773.81
  负债及持有人权益合计92,821.95127,137.40142,521.94193,377.51