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东吴兴享成长混合C(011462)

2022-01-27     1.1008-2.0989%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本13,060.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,370.88
  应收股利0.00
  利息合计430.11
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金91.40
  清算备付金2,570.78
  应收股票清算款9,990.70
  新股申购款62.91
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值193,377.51
负债
  应付基金管理费254.16
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费42.36
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,012.98
  应付配股款0.00
  应付佣金246.97
  其他应付款项12.01
  应付利息0.00
  应付赎回款6,033.97
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额7,603.70
  基金单位总额165,850.95
  未分配净收益19,922.86
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值185,773.81
  负债及持有人权益合计193,377.51