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东吴兴享成长混合C(011462)

2024-06-19     0.75650.4782%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,504.320.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,380.389,589.764,309.5211,135.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.2714.2237.0935.55
  清算备付金85.7892.02117.945,063.98
  应收股票清算款250.9271.120.0011,732.44
  新股申购款2.852.4811.1965.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,824.7075,699.5292,821.95127,137.40
负债
  应付基金管理费49.2788.25118.83151.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.2114.7119.8125.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,325.8174.242,317.94958.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项121.2856.2464.90116.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款132.7920.7119.761,275.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,639.03256.772,543.752,528.43
  基金单位总额70,447.9086,770.2094,100.95110,899.99
  未分配净收益-20,262.23-11,327.46-3,822.7513,708.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,185.6775,442.7490,278.20124,608.97
  负债及持有人权益合计52,824.7075,699.5292,821.95127,137.40