-1.3887% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,504.32 | 0.00 | 21,390.00 | 13,060.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,309.52 | 11,135.57 | 1,884.92 | 1,370.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 130.31 | 430.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.09 | 35.55 | 54.91 | 91.40 |
| 清算备付金 | 117.94 | 5,063.98 | 1,945.46 | 2,570.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 11,732.44 | 2,476.46 | 9,990.70 |
| 新股申购款 | 11.19 | 65.50 | 27.47 | 62.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 92,821.95 | 127,137.40 | 142,521.94 | 193,377.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 118.83 | 151.70 | 165.90 | 254.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.81 | 25.28 | 27.65 | 42.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,317.94 | 958.55 | 0.00 | 1,012.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 146.22 | 246.97 |
| 其他应付款项 | 64.90 | 116.36 | 22.32 | 12.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.76 | 1,275.37 | 1,705.86 | 6,033.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,543.75 | 2,528.43 | 2,069.24 | 7,603.70 |
| 基金单位总额 | 94,100.95 | 110,899.99 | 118,059.99 | 165,850.95 |
| 未分配净收益 | -3,822.75 | 13,708.98 | 22,392.72 | 19,922.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 90,278.20 | 124,608.97 | 140,452.71 | 185,773.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 92,821.95 | 127,137.40 | 142,521.94 | 193,377.51 |