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东吴兴享成长混合C(011462)

2025-06-16     0.87261.7491%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.006,478.9212,380.389,589.76
  应收股利0.0085.900.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0035.6519.2714.22
  清算备付金0.00149.0985.7892.02
  应收股票清算款0.00106.71250.9271.12
  新股申购款0.0010.522.852.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0054,108.4052,824.7075,699.52
负债
  应付基金管理费0.0051.9049.2788.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.008.658.2114.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00293.252,325.8174.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0085.23121.2856.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0054.13132.7920.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00495.082,639.03256.77
  基金单位总额0.0070,571.1970,447.9086,770.20
  未分配净收益0.00-16,957.87-20,262.23-11,327.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0053,613.3250,185.6775,442.74
  负债及持有人权益合计0.0054,108.4052,824.7075,699.52