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创金合信双季享6个月持有期A(011489)

2024-05-24     1.14550.0087%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00690.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款291.71307.891,389.3296.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.502.500.96
  清算备付金0.000.02111.015.95
  应收股票清算款0.000.000.003.25
  新股申购款1,333.31206.96255.1491.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值166,681.68145,614.05146,129.3512,473.14
负债
  应付基金管理费43.6241.5341.652.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9110.3810.410.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,775.6224,646.4722,420.881,790.13
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,053.430.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.2013.9021.336.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款64.79202.331,352.130.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.4513.5411.031.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,998.1224,941.1623,868.171,801.37
  基金单位总额124,361.10110,874.21115,322.0110,153.59
  未分配净收益14,322.469,798.686,939.17518.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值138,683.56120,672.89122,261.1810,671.77
  负债及持有人权益合计166,681.68145,614.05146,129.3512,473.14