行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信双季享6个月持有期C(011490)

2025-07-02     1.16300.0430%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0084,948.520.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,358.88340.48291.71307.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.900.340.000.50
  清算备付金0.000.000.000.02
  应收股票清算款0.002,600.000.000.00
  新股申购款1,430.0310,926.111,333.31206.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00338.400.000.00
  基金资产总值1,378,255.171,153,681.53166,681.68145,614.05
负债
  应付基金管理费461.95338.1443.6241.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费115.4984.5310.9110.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款73,005.790.0022,775.6224,646.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,053.430.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.5421.0324.2013.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8,493.13366.4664.79202.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金47.4130.6013.4513.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82,219.80877.7727,998.1224,941.16
  基金单位总额1,116,838.191,003,066.69124,361.10110,874.21
  未分配净收益179,197.18149,737.0714,322.469,798.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,296,035.371,152,803.76138,683.56120,672.89
  负债及持有人权益合计1,378,255.171,153,681.53166,681.68145,614.05