资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 858,557.57 | 960,049.76 | 343,247.47 | 54,887.18 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,874,137.65 | 1,870,109.27 | 343,673.90 | 128,564.21 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.59 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
清算备付金 | 8,880.55 | 475.21 | 90.95 | 1,136.09 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,015.15 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 226.32 | 450.10 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,856,992.59 | 4,998,505.70 | 2,088,771.11 | 632,310.31 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 761.68 | 769.12 | 300.82 | 173.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 152.34 | 153.82 | 60.16 | 52.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 162,883.21 | 380,150.88 | 84,425.08 | 46,153.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 170,946.31 | 135,958.09 | 3,328.06 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 61.41 | 46.83 | 40.18 | 21.81 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.14 | 6.98 | 3.50 | 1.60 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 335,540.84 | 517,809.54 | 88,420.70 | 46,471.34 |
基金单位总额 | 3,521,451.75 | 4,480,696.16 | 2,000,350.42 | 585,838.97 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,521,451.75 | 4,480,696.16 | 2,000,350.42 | 585,838.97 |
负债及持有人权益合计 | 3,856,992.59 | 4,998,505.70 | 2,088,771.11 | 632,310.31 |