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上银丰益混合A(011504)

2022-09-30     1.04170.1250%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本700.002,030.001,100.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款694.54271.08224.91
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0040.8132.88
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.190.540.00
  清算备付金52.5613.141,813.33
  应收股票清算款65.6820.360.14
  新股申购款64.842.711.47
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值9,149.085,182.054,172.94
负债
  应付基金管理费4.072.633.24
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.680.440.54
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款16.390.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.002.440.11
  其他应付款项9.7616.404.01
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款30.8153.2116.50
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.280.070.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额63.1976.8026.39
  基金单位总额8,587.734,918.474,142.82
  未分配净收益498.16186.793.74
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值9,085.895,105.254,146.56
  负债及持有人权益合计9,149.085,182.054,172.94