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上银丰益混合A(011504)

2024-06-13     0.9983-0.3693%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,498.87700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款213.941,271.52586.26694.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.295.598.251.19
  清算备付金4.5627.67121.6152.56
  应收股票清算款0.240.000.0065.68
  新股申购款5.642.826.9964.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,031.9614,899.9422,002.619,149.08
负债
  应付基金管理费5.416.589.254.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.901.101.540.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款400.451,400.454,004.270.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00211.210.0016.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.1412.2830.059.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.895.6338.1330.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.430.561.110.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额434.441,639.084,085.8763.19
  基金单位总额10,847.5012,975.5117,557.538,587.73
  未分配净收益-249.98285.35359.22498.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,597.5213,260.8617,916.749,085.89
  负债及持有人权益合计11,031.9614,899.9422,002.619,149.08