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国寿安保稳鑫一年持有期混合A(011510)

2021-10-22     1.0418-0.1342%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本4,200.03
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,221.38
  应收股利0.00
  利息合计1,856.02
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金233.28
  清算备付金999.52
  应收股票清算款604.40
  新股申购款10.23
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值241,616.78
负债
  应付基金管理费154.73
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费29.01
  应付收益0.00
  卖出回购债券款4,500.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金41.80
  其他应付款项7.27
  应付利息0.43
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金3.17
  预提费用0.00
  负债总额4,743.15
  基金单位总额232,799.02
  未分配净收益4,074.61
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值236,873.63
  负债及持有人权益合计241,616.78