0.0208% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 28,194.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,063.20 | 1,373.35 | 784.99 | 779.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,212.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 173.81 | 309.29 | 170.27 | 580.25 |
| 清算备付金 | 1,617.11 | 2,009.99 | 2,326.79 | 1,606.07 |
| 应收股票清算款 | 739.11 | 1,274.96 | 768.39 | 590.49 |
| 新股申购款 | 0.02 | 1.00 | 20.42 | 2.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 235,510.60 | 293,582.62 | 367,736.70 | 458,087.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 141.76 | 179.38 | 213.39 | 281.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.58 | 33.63 | 40.01 | 52.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,006.58 | 31,029.63 | 48,870.70 | 40,005.79 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 624.86 | 963.33 | 181.46 | 777.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.39 |
| 其他应付款项 | 200.80 | 107.39 | 178.42 | 10.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.67 |
| 应付赎回款 | 286.91 | 296.12 | 1,368.04 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.90 | 1.96 | 2.30 | 3.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,293.68 | 32,617.00 | 50,861.35 | 41,230.91 |
| 基金单位总额 | 214,140.31 | 259,137.88 | 304,120.04 | 392,178.50 |
| 未分配净收益 | -1,923.40 | 1,827.75 | 12,755.31 | 24,678.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 212,216.92 | 260,965.62 | 316,875.35 | 416,857.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 235,510.60 | 293,582.62 | 367,736.70 | 458,087.91 |