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国寿安保稳鑫一年持有期混合A(011510)

2022-09-30     1.0293-0.1843%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,200.03
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款784.99779.611,221.38
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.002,212.131,856.02
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金170.27580.25233.28
  清算备付金2,326.791,606.07999.52
  应收股票清算款768.39590.49604.40
  新股申购款20.422.0310.23
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值367,736.70458,087.91241,616.78
负债
  应付基金管理费213.39281.15154.73
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费40.0152.7229.01
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款48,870.7040,005.794,500.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款181.46777.700.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0062.3941.80
  其他应付款项178.4210.007.27
  应付利息0.0027.670.43
  应付赎回款1,368.040.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.303.633.17
  预提费用0.000.000.00
  负债总额50,861.3541,230.914,743.15
  基金单位总额304,120.04392,178.50232,799.02
  未分配净收益12,755.3124,678.504,074.61
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值316,875.35416,857.00236,873.63
  负债及持有人权益合计367,736.70458,087.91241,616.78