-0.2424% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.40 | 0.00 | 0.00 | 28,194.39 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,020.64 | 6,881.25 | 626.27 | 1,063.20 |
| 应收股利 | 11.20 | 6.37 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 64.57 | 49.37 | 55.43 | 173.81 |
| 清算备付金 | 1,487.37 | 1,695.69 | 1,589.82 | 1,617.11 |
| 应收股票清算款 | 82.64 | 0.00 | 2,495.17 | 739.11 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 117,634.42 | 136,038.48 | 205,258.59 | 235,510.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 80.41 | 87.25 | 104.11 | 141.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.08 | 16.36 | 19.52 | 26.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 51,066.33 | 22,006.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 19.44 | 3,458.48 | 2,673.58 | 624.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 90.37 | 95.04 | 84.25 | 200.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 249.60 | 449.32 | 574.97 | 286.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.20 | 0.83 | 0.94 | 1.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 457.78 | 4,110.21 | 54,527.14 | 23,293.68 |
| 基金单位总额 | 118,956.97 | 135,912.99 | 159,221.85 | 214,140.31 |
| 未分配净收益 | -1,780.34 | -3,984.71 | -8,490.40 | -1,923.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 117,176.63 | 131,928.28 | 150,731.45 | 212,216.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 117,634.42 | 136,038.48 | 205,258.59 | 235,510.60 |