-0.0317% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 28,194.39 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 626.27 | 1,063.20 | 1,373.35 | 784.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 55.43 | 173.81 | 309.29 | 170.27 |
| 清算备付金 | 1,589.82 | 1,617.11 | 2,009.99 | 2,326.79 |
| 应收股票清算款 | 2,495.17 | 739.11 | 1,274.96 | 768.39 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.02 | 1.00 | 20.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 205,258.59 | 235,510.60 | 293,582.62 | 367,736.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 104.11 | 141.76 | 179.38 | 213.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.52 | 26.58 | 33.63 | 40.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 51,066.33 | 22,006.58 | 31,029.63 | 48,870.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,673.58 | 624.86 | 963.33 | 181.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 84.25 | 200.80 | 107.39 | 178.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 574.97 | 286.91 | 296.12 | 1,368.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.94 | 1.90 | 1.96 | 2.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 54,527.14 | 23,293.68 | 32,617.00 | 50,861.35 |
| 基金单位总额 | 159,221.85 | 214,140.31 | 259,137.88 | 304,120.04 |
| 未分配净收益 | -8,490.40 | -1,923.40 | 1,827.75 | 12,755.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 150,731.45 | 212,216.92 | 260,965.62 | 316,875.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 205,258.59 | 235,510.60 | 293,582.62 | 367,736.70 |