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中信保诚丰裕一年持有期C(011526)

2024-07-22     0.94690.0528%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62.50667.1323.94606.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.6116.3528.2320.89
  清算备付金531.85161.36975.66862.40
  应收股票清算款114.232,228.20618.521,875.94
  新股申购款0.670.110.233.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值416,149.73460,726.24665,200.94761,411.38
负债
  应付基金管理费268.14303.74416.40495.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.2856.9578.0793.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,219.852,499.9054,487.616,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,200.000.001,035.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.4821.2561.0150.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款75.12248.33599.321,700.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.5620.4918.1330.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,690.045,381.8455,703.959,460.13
  基金单位总额412,576.76472,628.50619,283.23749,004.19
  未分配净收益-22,117.07-17,284.10-9,786.232,947.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值390,459.69455,344.40609,496.99751,951.25
  负债及持有人权益合计416,149.73460,726.24665,200.94761,411.38