-0.0406% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 47,200.00 | 130,560.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 606.00 | 141.33 | 374.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 16,013.05 | 5,169.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.89 | 33.98 | 27.71 |
| 清算备付金 | 862.40 | 409.59 | 6,982.82 |
| 应收股票清算款 | 1,875.94 | 576.45 | 590.56 |
| 新股申购款 | 3.82 | 0.37 | 1.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 761,411.38 | 1,007,926.04 | 1,015,139.49 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 495.99 | 683.38 | 665.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 93.00 | 128.13 | 124.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,035.89 | 348.78 | 140.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 55.43 | 72.00 |
| 其他应付款项 | 50.96 | 22.83 | 9.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,700.75 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.68 | 35.86 | 28.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,460.13 | 1,347.66 | 1,111.06 |
| 基金单位总额 | 749,004.19 | 1,003,572.41 | 1,003,323.81 |
| 未分配净收益 | 2,947.06 | 3,005.97 | 10,704.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 751,951.25 | 1,006,578.38 | 1,014,028.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 761,411.38 | 1,007,926.04 | 1,015,139.49 |