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中信保诚丰裕一年持有期C(011526)

2025-07-11     0.9708-0.0515%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.490.002,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款112.10118.6062.50667.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.8214.6412.6116.35
  清算备付金984.32164.88531.85161.36
  应收股票清算款261.30250.99114.232,228.20
  新股申购款0.060.570.670.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值343,730.29345,757.33416,149.73460,726.24
负债
  应付基金管理费183.32227.95268.14303.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.3742.7450.2856.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款75,511.723,900.9025,219.852,499.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.2020.7037.4821.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款477.65281.2275.12248.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.5911.7311.5620.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76,262.124,508.8825,690.045,381.84
  基金单位总额275,145.32357,014.24412,576.76472,628.50
  未分配净收益-7,677.14-15,765.79-22,117.07-17,284.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值267,468.17341,248.45390,459.69455,344.40
  负债及持有人权益合计343,730.29345,757.33416,149.73460,726.24