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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)

2024-03-18     0.97700.1538%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本599.77629.821,370.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.12286.18220.98378.86
  应收股利7.280.000.100.00
  利息合计0.000.000.00959.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.675.167.087.95
  清算备付金131.51133.23118.58517.02
  应收股票清算款80.448.26294.90280.26
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,883.9920,508.3430,032.0163,498.55
负债
  应付基金管理费9.2514.1820.8039.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.732.663.907.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.008,089.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款41.390.1528.62102.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0015.51
  其他应付款项13.7625.6321.6513.50
  应付利息0.000.000.004.74
  应付赎回款51.76294.69453.79486.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.480.701.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额118.35338.42530.588,763.48
  基金单位总额13,818.8120,052.0328,560.3753,432.65
  未分配净收益-53.17117.89941.061,302.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,765.6420,169.9229,501.4354,735.06
  负债及持有人权益合计13,883.9920,508.3430,032.0163,498.55