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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)

2021-10-22     1.00940.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本32,198.64
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款594.76
  应收股利0.00
  利息合计154.93
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金14.37
  清算备付金2,946.71
  应收股票清算款628.75
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值70,792.85
负债
  应付基金管理费46.20
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.66
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款353.48
  应付配股款0.00
  应付佣金14.46
  其他应付款项3.52
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金1.61
  预提费用0.00
  负债总额430.80
  基金单位总额70,334.63
  未分配净收益27.41
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值70,362.04
  负债及持有人权益合计70,792.85