资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 599.77 | 629.82 | 1,370.00 | 300.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 27.12 | 286.18 | 220.98 | 378.86 |
应收股利 | 7.28 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 959.30 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.67 | 5.16 | 7.08 | 7.95 |
清算备付金 | 131.51 | 133.23 | 118.58 | 517.02 |
应收股票清算款 | 80.44 | 8.26 | 294.90 | 280.26 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,883.99 | 20,508.34 | 30,032.01 | 63,498.55 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.25 | 14.18 | 20.80 | 39.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.73 | 2.66 | 3.90 | 7.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,089.97 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 41.39 | 0.15 | 28.62 | 102.92 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 |
其他应付款项 | 13.76 | 25.63 | 21.65 | 13.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.74 |
应付赎回款 | 51.76 | 294.69 | 453.79 | 486.71 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.02 | 0.48 | 0.70 | 1.47 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 118.35 | 338.42 | 530.58 | 8,763.48 |
基金单位总额 | 13,818.81 | 20,052.03 | 28,560.37 | 53,432.65 |
未分配净收益 | -53.17 | 117.89 | 941.06 | 1,302.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,765.64 | 20,169.92 | 29,501.43 | 54,735.06 |
负债及持有人权益合计 | 13,883.99 | 20,508.34 | 30,032.01 | 63,498.55 |