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湘财创新成长一年持有期混合A(011550)

2024-04-16     0.5244-4.2192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.19219.940.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款774.801,685.5627.911,070.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.030.060.081.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,661.5113,633.8313,986.3224,679.81
负债
  应付基金管理费11.0617.2618.3730.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.842.883.065.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.7919.2914.2518.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.005.5511.97691.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.2345.6748.40747.26
  基金单位总额15,805.4717,091.2718,284.6423,646.56
  未分配净收益-5,172.18-3,503.11-4,346.72285.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,633.2813,588.1613,937.9223,932.54
  负债及持有人权益合计10,661.5113,633.8313,986.3224,679.81