0.1159% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 100.02 | 99.92 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,338.09 | 1,200.02 | 1,640.77 | 2,917.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 22.83 | 1.29 | 4.36 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.26 | 15.47 | 77.63 | 18.57 |
| 清算备付金 | 821.19 | 2,010.54 | 970.95 | 1,282.98 |
| 应收股票清算款 | 74.78 | 328.23 | 653.40 | 938.36 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.03 | 5.29 | 178.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,105.07 | 71,338.74 | 90,483.74 | 130,457.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.57 | 24.84 | 37.14 | 55.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.57 | 7.45 | 11.14 | 16.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,637.62 | 12,696.42 | 4,168.65 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 50.59 | 69.97 | 687.31 | 264.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.79 | 79.08 | 93.65 | 95.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 144.42 | 436.64 | 152.50 | 2,126.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.59 | 2.65 | 4.78 | 10.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,881.58 | 13,317.71 | 5,156.46 | 2,568.37 |
| 基金单位总额 | 42,487.04 | 55,156.87 | 81,623.26 | 118,956.00 |
| 未分配净收益 | 736.45 | 2,864.15 | 3,704.02 | 8,932.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,223.49 | 58,021.03 | 85,327.28 | 127,888.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,105.07 | 71,338.74 | 90,483.74 | 130,457.11 |