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淳厚利加混合A(011563)

2024-11-29     1.02340.5996%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,180.28199.981,800.565,006.71
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款204.94329.51383.04447.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.900.000.000.00
  清算备付金49.442.482.820.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.110.000.690.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,179.6321,088.6825,082.7626,396.35
负债
  应付基金管理费9.5810.0912.4212.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.601.682.072.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,740.560.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.4715.787.3616.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.051.601.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.190.150.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.211,775.0931.8740.76
  基金单位总额20,113.5920,069.4925,440.0926,009.65
  未分配净收益-962.17-755.89-389.20345.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,151.4219,313.5925,050.8926,355.58
  负债及持有人权益合计19,179.6321,088.6825,082.7626,396.35