资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 9,279.29 | -4.05 | 0.00 | 39,740.56 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,900.95 | 22,632.94 | 54,109.86 | 11,055.81 |
应收股利 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 142.13 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 7.68 | 65.55 |
清算备付金 | 91.29 | 90.45 | 89.64 | 4,158.21 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.82 |
新股申购款 | 1.13 | 3.40 | 22.85 | 705.82 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 123,672.45 | 141,288.95 | 171,529.66 | 201,532.64 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 126.70 | 178.32 | 221.20 | 237.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 21.12 | 29.72 | 36.87 | 39.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 349.82 | 0.00 | 0.00 | 603.84 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.00 | 8.93 | 18.00 | 90.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 290.52 | 140.26 | 143.66 | 529.32 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 795.42 | 358.63 | 421.58 | 1,502.76 |
基金单位总额 | 163,576.44 | 182,777.94 | 200,586.39 | 220,409.81 |
未分配净收益 | -40,699.41 | -41,847.62 | -29,478.31 | -20,379.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 122,877.03 | 140,930.31 | 171,108.08 | 200,029.88 |
负债及持有人权益合计 | 123,672.45 | 141,288.95 | 171,529.66 | 201,532.64 |