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鹏华安荣混合A(011572)

2024-03-28     0.97000.8316%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.800.001,200.001,150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款770.98743.22691.66258.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00166.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.045.875.571.77
  清算备付金4,018.1171.94701.88146.77
  应收股票清算款15.70107.1732.27185.18
  新股申购款5.650.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,233.6634,475.1438,107.6925,980.98
负债
  应付基金管理费22.0517.3116.1810.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.682.892.701.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00300.066,001.266,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.310.00236.02169.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.79
  其他应付款项15.0428.0414.603.00
  应付利息0.000.000.003.60
  应付赎回款2.770.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.071.121.440.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.62354.156,274.346,195.38
  基金单位总额41,567.6133,129.0631,411.9019,061.94
  未分配净收益3,618.43991.92421.46723.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,186.0434,120.9931,833.3519,785.60
  负债及持有人权益合计45,233.6634,475.1438,107.6925,980.98