九泰天利量化股票A(011589)
2023-01-20
0.8722
1.2420%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 520.00 | 120.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 351.81 | 436.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | -0.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 200.02 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,609.09 | 5,521.06 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 7.68 | 7.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.51 | 0.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.48 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.15 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17.07 | 14.48 |
| 基金单位总额 | 7,338.74 | 5,492.78 |
| 未分配净收益 | -746.72 | 13.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,592.02 | 5,506.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,609.09 | 5,521.06 |
