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九泰天利量化A(011589)

2024-06-21     0.75910.6630%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00520.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.1689.56151.81351.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00200.02
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.050.650.022.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值306.23449.665,883.036,609.09
负债
  应付基金管理费0.310.977.557.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.060.500.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.406.4513.006.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.220.000.000.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.997.6023.2917.07
  基金单位总额413.95548.387,269.287,338.74
  未分配净收益-115.71-106.32-1,409.55-746.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值298.24442.065,859.736,592.02
  负债及持有人权益合计306.23449.665,883.036,609.09