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九泰天利量化股票C(011590)

2024-02-23     0.71000.5666%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00520.00120.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款89.56151.81351.81436.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00-0.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.00200.020.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.650.022.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值449.665,883.036,609.095,521.06
负债
  应付基金管理费0.977.557.687.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.500.510.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.4513.006.485.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.150.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.6023.2917.0714.48
  基金单位总额548.387,269.287,338.745,492.78
  未分配净收益-106.32-1,409.55-746.7213.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值442.065,859.736,592.025,506.58
  负债及持有人权益合计449.665,883.036,609.095,521.06