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鹏扬淳兴三个月债券C(011620)

2024-05-28     1.05280.0570%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款358.3847.904.114.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.071.142.505.49
  清算备付金0.000.000.0013.80
  应收股票清算款0.000.000.003,513.65
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,567.4567,416.7911,874.7025,670.59
负债
  应付基金管理费12.7712.522.584.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.413.340.691.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0016,510.381,750.315,551.22
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.7612.7818.7813.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.9416,539.021,772.355,570.85
  基金单位总额48,278.1849,419.559,979.1620,001.60
  未分配净收益2,251.331,458.22123.1998.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,529.5250,877.7710,102.3520,099.74
  负债及持有人权益合计50,567.4567,416.7911,874.7025,670.59