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汇添富短债债券E(011622)

2024-07-24     1.12530.0089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0012,501.561,800.290.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96.18310.42109.75390.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.481.180.000.47
  清算备付金312.09309.24306.390.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,004.79439.013,027.213,096.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值377,376.97992,005.92892,392.762,550,158.41
负债
  应付基金管理费97.47199.52227.52596.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.4966.5175.84198.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款65,961.36199,261.2896,355.08236,323.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.6536.2741.5436.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款966.400.010.006.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.3246.6460.09144.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67,136.72199,630.4296,779.87237,347.66
  基金单位总额277,915.98711,998.57722,535.172,105,698.93
  未分配净收益32,324.2780,376.9373,077.73207,111.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值310,240.24792,375.50795,612.892,312,810.76
  负债及持有人权益合计377,376.97992,005.92892,392.762,550,158.41