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招商港股通核心精选股票A(011651)

2021-12-02     0.95290.6336%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,685.70
  应收股利57.94
  利息合计169.49
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金171.20
  清算备付金22.87
  应收股票清算款0.00
  新股申购款3.20
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值35,524.50
负债
  应付基金管理费43.97
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费7.33
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款349.32
  应付配股款0.00
  应付佣金34.14
  其他应付款项3.14
  应付利息0.00
  应付赎回款1,001.23
  应付赎回费0.00
  未交税金2.31
  预提费用0.00
  负债总额1,447.90
  基金单位总额33,332.21
  未分配净收益744.38
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值34,076.60
  负债及持有人权益合计35,524.50