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天弘兴益一年定开(011655)

2025-07-21     1.07100.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00192,692.4013.5321.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.005.722.515.46
  清算备付金0.0010,760.945,490.0676.71
  应收股票清算款0.00124.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00549,621.48641,025.48680,742.63
负债
  应付基金管理费0.00135.86138.95133.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0022.6423.1622.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0092,926.78137,089.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0023.0727.0620.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0038.0545.6838.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00219.6293,161.62137,304.89
  基金单位总额0.00541,000.10540,999.95540,999.95
  未分配净收益0.008,401.766,863.912,437.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00549,401.86547,863.86543,437.73
  负债及持有人权益合计0.00549,621.48641,025.48680,742.63