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天弘兴益一年定开债券(011655)

2022-05-27     1.01480.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款23.89
  应收股利0.00
  利息合计23,080.79
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值971,443.98
负债
  应付基金管理费181.11
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费30.19
  应付收益0.00
  卖出回购债券款256,749.88
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金12.97
  其他应付款项12.93
  应付利息17.62
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额257,004.69
  基金单位总额700,999.95
  未分配净收益13,439.34
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值714,439.29
  负债及持有人权益合计971,443.98