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中信建投双利3个月债C(011672)

2024-02-23     0.95290.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,105.36384.00422.27665.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00753.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.646.077.756.01
  清算备付金261.55260.9944.44253.07
  应收股票清算款124.790.00958.22264.29
  新股申购款0.000.000.015.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,470.1918,494.8836,533.6852,813.90
负债
  应付基金管理费7.3110.3619.3533.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.572.224.157.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.371,200.454,500.001,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款966.8656.350.0065.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.41
  其他应付款项16.6924.1915.0010.00
  应付利息0.000.000.000.21
  应付赎回款0.0019.70541.50116.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.146.7411.808.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,000.791,322.435,096.021,757.86
  基金单位总额12,490.9517,375.7030,987.2550,433.19
  未分配净收益-21.55-203.26450.42622.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,469.3917,172.4531,437.6751,056.04
  负债及持有人权益合计13,470.1918,494.8836,533.6852,813.90