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创金合信先进装备股票A(011685)

2022-08-11     1.13170.0530%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款454.02199.56
  应收股利0.000.00
  利息合计4.941.07
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.540.71
  清算备付金3.101.78
  应收股票清算款272.6521.45
  新股申购款40.8210.22
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值4,785.861,816.09
负债
  应付基金管理费6.062.15
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.010.36
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.881.86
  其他应付款项11.101.19
  应付利息0.000.00
  应付赎回款92.677.77
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额114.6713.57
  基金单位总额3,653.121,719.06
  未分配净收益1,018.0783.47
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值4,671.191,802.53
  负债及持有人权益合计4,785.861,816.09