行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

蜂巢丰华债券C(011700)

2024-05-24     1.0285-0.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0031,891.34
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款286.66282.43171.62394.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金4.714.704.704.69
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值145,940.49144,526.99266,372.17293,319.11
负债
  应付基金管理费26.8525.8948.3951.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.166.9012.9013.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,906.0339,262.1149,490.6141,179.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.0415.1924.8726.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,963.0739,310.0949,576.7741,272.37
  基金单位总额112,170.79102,348.88211,689.18249,446.89
  未分配净收益2,806.622,868.025,106.212,599.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值114,977.41105,216.90216,795.40252,046.73
  负债及持有人权益合计145,940.49144,526.99266,372.17293,319.11