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中金鑫瑞优选一年持有期混合(011703)

2024-03-28     0.65670.8911%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,740.69948.682,367.732,621.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00-0.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.375.5510.459.12
  清算备付金5.7614.67121.44251.96
  应收股票清算款178.2410.413.482,078.23
  新股申购款0.250.204.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0011.56
  基金资产总值12,566.8013,160.7418,087.2920,583.78
负债
  应付基金管理费15.3316.6020.7726.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.552.773.464.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款174.270.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0031.24
  其他应付款项15.5425.3726.2315.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.007.410.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额207.6952.1550.4577.19
  基金单位总额15,834.6017,405.4621,308.1821,236.49
  未分配净收益-3,475.49-4,296.87-3,271.35-729.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,359.1113,108.5918,036.8320,506.59
  负债及持有人权益合计12,566.8013,160.7418,087.2920,583.78