1.5634% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 948.68 | 2,367.73 | 2,621.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.55 | 10.45 | 9.12 |
| 清算备付金 | 14.67 | 121.44 | 251.96 |
| 应收股票清算款 | 10.41 | 3.48 | 2,078.23 |
| 新股申购款 | 0.20 | 4.10 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 11.56 |
| 基金资产总值 | 13,160.74 | 18,087.29 | 20,583.78 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 16.60 | 20.77 | 26.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.77 | 3.46 | 4.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 31.24 |
| 其他应付款项 | 25.37 | 26.23 | 15.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52.15 | 50.45 | 77.19 |
| 基金单位总额 | 17,405.46 | 21,308.18 | 21,236.49 |
| 未分配净收益 | -4,296.87 | -3,271.35 | -729.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,108.59 | 18,036.83 | 20,506.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,160.74 | 18,087.29 | 20,583.78 |