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中欧嘉益一年混合C(011709)

2022-09-26     0.9179-0.2174%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,677.184,582.88
  应收股利2.310.00
  利息合计0.0080.42
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金37.3555.25
  清算备付金70.30161.01
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款13.4436.53
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值81,210.6297,347.60
负债
  应付基金管理费96.54119.38
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费12.8715.92
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款288.860.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0075.89
  其他应付款项61.947.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款231.720.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额707.35236.79
  基金单位总额79,999.3983,754.20
  未分配净收益503.8813,356.61
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值80,503.2797,110.80
  负债及持有人权益合计81,210.6297,347.60