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中欧嘉益一年混合C(011709)

2024-04-19     0.8852-0.0339%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,971.705,978.862,567.503,677.18
  应收股利0.000.000.002.31
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.8225.7936.1037.35
  清算备付金31.7555.24142.1870.30
  应收股票清算款238.20790.3214.290.00
  新股申购款3.601.021.4013.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,748.8152,224.5162,232.7181,210.62
负债
  应付基金管理费41.7963.1479.5696.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.978.4210.6112.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0090.66139.59288.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.6046.8183.7761.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.1746.1218.82231.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117.92265.15344.82707.35
  基金单位总额46,735.2453,477.5366,817.3279,999.39
  未分配净收益-6,104.35-1,518.18-4,929.42503.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,630.8951,959.3661,887.9080,503.27
  负债及持有人权益合计40,748.8152,224.5162,232.7181,210.62