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易方达悦信一年持有混合C(011721)

2022-09-27     1.00760.0596%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本1,400.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款244.00152.24
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0012,571.18
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金24.0134.16
  清算备付金10,311.8416,431.52
  应收股票清算款9,598.85156.98
  新股申购款0.330.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值570,863.081,035,738.27
负债
  应付基金管理费274.74396.78
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费68.6999.19
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款40,300.00255,329.29
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款6,602.2217.69
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0021.54
  其他应付款项28.456.00
  应付利息0.0021.11
  应付赎回款5,732.240.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金33.0765.07
  预提费用0.000.00
  负债总额53,085.03256,030.73
  基金单位总额510,717.07768,267.16
  未分配净收益7,060.9811,440.39
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值517,778.05779,707.55
  负债及持有人权益合计570,863.081,035,738.27