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华安兴安优选一年混合A(011738)

2022-05-24     0.9367-1.5865%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本86,230.06
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款41,029.11
  应收股利0.00
  利息合计292.61
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金64.85
  清算备付金363.16
  应收股票清算款598.55
  新股申购款201.36
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值318,790.68
负债
  应付基金管理费356.85
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费59.48
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款34,173.42
  应付配股款0.00
  应付佣金262.46
  其他应付款项16.80
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.06
  预提费用0.00
  负债总额34,906.86
  基金单位总额260,311.76
  未分配净收益23,572.06
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值283,883.82
  负债及持有人权益合计318,790.68