0.4662% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,610.00 | 6,297.92 | 2,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,893.66 | 698.15 | 1,735.34 | 2,776.02 |
| 应收股利 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.06 | 32.39 | 48.74 | 78.09 |
| 清算备付金 | 465.51 | 1,217.65 | 1,437.76 | 2,241.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 35.30 | 189.02 | 2,473.26 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 83,318.10 | 97,230.96 | 116,523.54 | 194,781.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 55.30 | 64.99 | 79.79 | 119.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.82 | 16.25 | 19.95 | 29.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 18,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,839.93 | 113.62 | 823.78 | 1,266.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 271.47 | 287.69 | 235.19 | 206.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 108.61 | 190.94 | 44.48 | 3,717.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.38 | 3.01 | 7.52 | 6.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,299.88 | 684.22 | 1,220.00 | 23,861.05 |
| 基金单位总额 | 83,755.88 | 97,417.92 | 119,634.73 | 170,616.18 |
| 未分配净收益 | -3,737.65 | -871.17 | -4,331.19 | 304.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,018.23 | 96,546.75 | 115,303.54 | 170,920.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 83,318.10 | 97,230.96 | 116,523.54 | 194,781.82 |