资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,000.42 | 0.00 | 2,830.45 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 334.82 | 647.06 | 927.19 | 244.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.37 | 3.14 | 11.22 | 15.58 |
清算备付金 | 101.55 | 128.79 | 176.19 | 210.15 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 53.32 |
新股申购款 | 95.59 | 0.76 | 0.04 | 0.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 20,530.10 | 13,420.70 | 7,741.38 | 10,108.23 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.08 | 5.49 | 4.03 | 4.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.42 | 1.46 | 1.08 | 1.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 87.15 | 294.86 | 0.00 | 155.91 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.62 | 10.34 | 19.67 | 46.72 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 26.13 | 98.12 | 23.89 | 24.91 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.71 | 0.78 | 0.22 | 0.25 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 137.17 | 411.24 | 49.75 | 384.91 |
基金单位总额 | 20,981.26 | 13,719.80 | 8,416.22 | 9,965.39 |
未分配净收益 | -588.33 | -710.35 | -724.60 | -242.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,392.93 | 13,009.46 | 7,691.63 | 9,723.32 |
负债及持有人权益合计 | 20,530.10 | 13,420.70 | 7,741.38 | 10,108.23 |