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兴银高端制造混合C(011766)

2022-11-28     0.8316-0.9056%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款144.02113.86
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.09
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金513.16788.17
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款20.958.06
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值10,676.1714,444.81
负债
  应付基金管理费12.8619.48
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.722.60
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项23.1119.12
  应付利息0.000.00
  应付赎回款5.1966.35
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额44.20109.58
  基金单位总额11,448.5013,003.40
  未分配净收益-816.531,331.83
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值10,631.9714,335.22
  负债及持有人权益合计10,676.1714,444.81