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富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)

2024-05-17     1.01910.3446%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,600.0037,434.5818,010.400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,368.955,603.0918,772.1418,063.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金66.7882.80115.81158.34
  清算备付金706.671,112.022,994.621,023.92
  应收股票清算款2.840.000.0045,864.80
  新股申购款0.000.500.004.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值194,400.91244,040.06256,661.97472,996.83
负债
  应付基金管理费101.36119.77161.87315.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.0022.4630.3559.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,994.5161,380.9412,990.2318,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16,139.761,862.159,404.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项79.3198.72125.23185.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款391.98568.86297.3813,189.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.372.203.954.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46,733.2164,060.0323,020.4431,769.47
  基金单位总额149,908.70180,121.48235,518.83437,650.55
  未分配净收益-2,241.00-141.44-1,877.303,576.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值147,667.70179,980.04233,641.53441,227.37
  负债及持有人权益合计194,400.91244,040.06256,661.97472,996.83