行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

格林鑫悦一年持有期混合A(011775)

2024-02-23     0.87600.0228%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,900.026,785.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款997.101,410.081,220.25303.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00126.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.150.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,321.0621,305.9527,593.4926,437.32
负债
  应付基金管理费13.5516.4019.5922.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.713.283.924.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,001.974,005.270.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.87
  其他应付款项11.7817.4614.6512.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.0312.7510.680.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.480.750.080.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.632,055.114,057.2543.44
  基金单位总额18,169.4421,168.8924,683.0626,742.68
  未分配净收益-1,888.00-1,918.05-1,146.82-348.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,281.4419,250.8523,536.2426,393.88
  负债及持有人权益合计16,321.0621,305.9527,593.4926,437.32