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泓德慧享混合A(011781)

2024-03-04     0.8631-0.1619%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本304.780.000.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.65344.49335.00349.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00641.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.387.036.1910.15
  清算备付金6.10548.33440.91138.06
  应收股票清算款396.880.00101.87236.52
  新股申购款0.100.000.060.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,835.4373,822.8948,828.4769,312.36
负债
  应付基金管理费15.4940.1825.1145.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.8710.056.2811.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,792.6714,515.459,821.141,850.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款411.5323.2694.21149.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.25
  其他应付款项21.867.0015.148.80
  应付利息0.000.000.00-0.59
  应付赎回款0.200.010.335.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.702.071.823.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,246.3314,598.029,964.042,083.05
  基金单位总额25,098.6962,284.5838,963.5965,747.36
  未分配净收益-1,509.59-3,059.71-99.171,481.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,589.1059,224.8738,864.4267,229.31
  负债及持有人权益合计30,835.4373,822.8948,828.4769,312.36