财通安华混合发起A(011811)
2023-01-31
0.9560
-0.4167%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,053.34 | 2,261.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 480.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.49 | 6.88 |
| 清算备付金 | 0.57 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,279.05 | 43,189.98 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 16.20 | 24.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.70 | 4.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.47 |
| 其他应付款项 | 9.33 | 14.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35.15 | 52.45 |
| 基金单位总额 | 34,524.02 | 43,649.21 |
| 未分配净收益 | -1,280.12 | -511.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,243.90 | 43,137.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,279.05 | 43,189.98 |
