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财通安华混合发起A(011811)

2023-01-31     0.9560-0.4167%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,053.342,261.96
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00480.98
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.496.88
  清算备付金0.570.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.001.57
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值33,279.0543,189.98
负债
  应付基金管理费16.2024.13
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.704.02
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.020.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.47
  其他应付款项9.3314.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.07
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额35.1552.45
  基金单位总额34,524.0243,649.21
  未分配净收益-1,280.12-511.68
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值33,243.9043,137.53
  负债及持有人权益合计33,279.0543,189.98