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财通安华混合发起C(011812)

2023-06-05     0.9296-0.0645%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本7,205.420.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,105.512,053.342,261.96
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.00480.98
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.604.496.88
  清算备付金18.410.570.00
  应收股票清算款13.750.000.00
  新股申购款2.110.001.57
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值25,313.9133,279.0543,189.98
负债
  应付基金管理费12.8516.2024.13
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.142.704.02
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.020.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.47
  其他应付款项18.679.3314.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2.590.000.07
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额41.4635.1552.45
  基金单位总额26,932.6334,524.0243,649.21
  未分配净收益-1,660.18-1,280.12-511.68
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值25,272.4533,243.9043,137.53
  负债及持有人权益合计25,313.9133,279.0543,189.98