资产负债表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 7,205.42 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,105.51 | 2,053.34 | 2,261.96 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 480.98 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.60 | 4.49 | 6.88 |
清算备付金 | 18.41 | 0.57 | 0.00 |
应收股票清算款 | 13.75 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2.11 | 0.00 | 1.57 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,313.91 | 33,279.05 | 43,189.98 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 12.85 | 16.20 | 24.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.14 | 2.70 | 4.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
其他应付款项 | 18.67 | 9.33 | 14.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.59 | 0.00 | 0.07 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 41.46 | 35.15 | 52.45 |
基金单位总额 | 26,932.63 | 34,524.02 | 43,649.21 |
未分配净收益 | -1,660.18 | -1,280.12 | -511.68 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,272.45 | 33,243.90 | 43,137.53 |
负债及持有人权益合计 | 25,313.91 | 33,279.05 | 43,189.98 |