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财通安华混合发起C(011812)

2024-07-11     0.92310.3915%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,999.624,998.157,205.420.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,023.582,097.172,105.512,053.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.090.604.49
  清算备付金257.85256.1218.410.57
  应收股票清算款2.0912.2213.750.00
  新股申购款0.000.022.110.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,768.5921,942.0325,313.9133,279.05
负债
  应付基金管理费11.0010.8012.8516.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.831.802.142.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.6710.1118.679.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.121.282.590.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.9128.2141.4635.15
  基金单位总额23,364.6023,416.3426,932.6334,524.02
  未分配净收益-1,629.92-1,502.52-1,660.18-1,280.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,734.6821,913.8225,272.4533,243.90
  负债及持有人权益合计21,768.5921,942.0325,313.9133,279.05