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融通多元收益一年持有期混合(011816)

2023-02-06     1.0344-0.1930%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款74.70101.99
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00504.85
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.046.99
  清算备付金1,056.01499.56
  应收股票清算款87.284.13
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值45,039.5749,322.03
负债
  应付基金管理费23.6124.42
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.906.11
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款8,800.0013,242.97
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.007.67
  其他应付款项12.688.50
  应付利息0.004.25
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.891.70
  预提费用0.000.00
  负债总额8,843.0813,295.61
  基金单位总额35,113.7435,109.78
  未分配净收益1,082.75916.63
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值36,196.4936,026.41
  负债及持有人权益合计45,039.5749,322.03