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天治天享66个月定开债(011850)

2024-09-30     1.05880.0283%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.2224.6919.096.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值708,840.99722,269.76711,283.65724,734.88
负债
  应付基金管理费51.5252.4649.8851.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1717.4916.6317.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款289,081.43309,885.79306,006.93316,662.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.6328.3928.6726.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额289,166.76309,984.12306,102.11316,758.72
  基金单位总额400,008.29400,008.29400,008.29400,008.29
  未分配净收益19,665.9312,277.355,173.257,967.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值419,674.23412,285.64405,181.54407,976.16
  负债及持有人权益合计708,840.99722,269.76711,283.65724,734.88