-0.1567% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,356.95 | 13,125.37 | 43,977.55 | 32,577.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.95 | 99.52 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 64.63 | 86.41 | 70.23 | 66.06 |
| 清算备付金 | 413.83 | 1,759.88 | 5,310.29 | 706.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,106.12 | 0.00 | 248.58 |
| 新股申购款 | 1.80 | 7.47 | 4.92 | 13.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 207,367.97 | 220,933.40 | 247,573.15 | 281,193.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 251.23 | 278.31 | 288.29 | 361.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.87 | 46.39 | 48.05 | 60.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,123.55 | 222.33 | 4,180.99 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.64 |
| 其他应付款项 | 264.81 | 225.16 | 187.95 | 10.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 104.92 | 198.71 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,806.34 | 993.45 | 4,729.19 | 649.97 |
| 基金单位总额 | 239,427.21 | 257,387.33 | 280,374.35 | 278,161.93 |
| 未分配净收益 | -35,865.58 | -37,447.38 | -37,530.39 | 2,381.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 203,561.63 | 219,939.95 | 242,843.96 | 280,543.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 207,367.97 | 220,933.40 | 247,573.15 | 281,193.89 |