行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏时代前沿一年持有混合A(011930)

2024-10-11     0.8342-2.5467%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,573.3720,219.3919,356.9513,125.37
  应收股利63.970.000.002.95
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.032,175.1564.6386.41
  清算备付金1,137.55304.64413.831,759.88
  应收股票清算款0.000.000.002,106.12
  新股申购款0.744.871.807.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值146,008.90168,588.20207,367.97220,933.40
负债
  应付基金管理费148.24168.69251.23278.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.7128.1141.8746.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.242,893.683,123.55222.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项219.52213.24264.81225.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款133.90158.94104.92198.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额543.883,478.993,806.34993.45
  基金单位总额205,841.67222,243.80239,427.21257,387.33
  未分配净收益-60,376.65-57,134.60-35,865.58-37,447.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值145,465.01165,109.20203,561.63219,939.95
  负债及持有人权益合计146,008.90168,588.20207,367.97220,933.40