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华夏时代前沿一年持有混合A(011930)

2022-09-23     0.7658-1.3271%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款43,977.5532,577.10
  应收股利99.520.00
  利息合计0.008.38
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金70.2366.06
  清算备付金5,310.29706.02
  应收股票清算款0.00248.58
  新股申购款4.9213.72
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值247,573.15281,193.89
负债
  应付基金管理费288.29361.04
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费48.0560.17
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款4,180.990.01
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.00188.64
  其他应付款项187.9510.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额4,729.19649.97
  基金单位总额280,374.35278,161.93
  未分配净收益-37,530.392,381.99
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值242,843.96280,543.92
  负债及持有人权益合计247,573.15281,193.89