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建信泓利一年持有期债券(011942)

2022-12-02     1.02850.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,857.83230.81
  应收股利0.000.00
  利息合计0.002,386.96
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金12.2519.43
  清算备付金259.29406.44
  应收股票清算款412.95312.09
  新股申购款0.270.26
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值113,721.37183,035.14
负债
  应付基金管理费75.2694.87
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费21.5027.11
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款12,010.5122,213.54
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款573.17269.92
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0078.95
  其他应付款项132.088.90
  应付利息0.003.03
  应付赎回款3,108.930.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金10.689.75
  预提费用0.000.00
  负债总额15,932.1222,706.08
  基金单位总额93,731.25154,785.80
  未分配净收益4,058.005,543.26
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值97,789.25160,329.06
  负债及持有人权益合计113,721.37183,035.14