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万家悦兴3个月定期开放债券发起式(011952)

2022-12-08     1.0016-0.1097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款54.8168.97
  应收股利0.000.00
  利息合计0.009,025.75
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值344,608.81505,703.42
负债
  应付基金管理费97.11105.95
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费32.3735.32
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款24,516.3688,331.86
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.007.75
  其他应付款项17.5910.50
  应付利息0.0015.70
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额24,663.4388,507.07
  基金单位总额319,287.98409,934.42
  未分配净收益657.407,261.93
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值319,945.39417,196.35
  负债及持有人权益合计344,608.81505,703.42