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农银汇理金盛债券(011968)

2024-02-23     1.02530.0586%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款267.35314.13410.98203.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0013,146.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.000.310.005.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,052,929.771,095,539.92915,349.40602,354.83
负债
  应付基金管理费193.55203.62174.36112.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费64.5267.8758.1237.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款269,326.69251,862.55134,121.42117,679.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.82
  其他应付款项22.7534.2319.9310.00
  应付利息0.000.000.0042.88
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额269,607.50252,168.27134,373.83117,889.08
  基金单位总额770,840.18838,963.37774,187.91478,872.86
  未分配净收益12,482.094,408.286,787.665,592.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值783,322.27843,371.64780,975.57484,465.75
  负债及持有人权益合计1,052,929.771,095,539.92915,349.40602,354.83