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新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)

2024-03-28     1.02690.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.009,929.150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,937.551,105.542,319.0818,130.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006,703.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.661.4145,000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值177,525.00243,372.90190,310.86519,083.64
负债
  应付基金管理费16.6031.0919.8050.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.5310.366.6016.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款43,223.525,000.870.0090,038.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.15
  其他应付款项14.0622.4014.259.88
  应付利息0.000.000.0019.99
  应付赎回款0.180.700.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,259.905,065.4440.6690,143.90
  基金单位总额133,396.65235,889.60187,892.48424,124.94
  未分配净收益868.452,417.862,377.724,814.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值134,265.10238,307.46190,270.20428,939.75
  负债及持有人权益合计177,525.00243,372.90190,310.86519,083.64