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永赢中债3-5年政金债指数C(011984)

2024-12-02     1.14950.2879%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.1732.7627.5529.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.09
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款383.771,214.571,110.10230.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,833,731.661,110,887.40589,045.02154,971.14
负债
  应付基金管理费167.1791.1238.3914.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.7230.3712.804.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款347,636.33197,519.5694,752.9640,797.23
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.6835.5517.7821.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.041.860.050.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额347,902.17197,679.0894,822.6140,838.23
  基金单位总额1,383,034.79877,197.21460,712.29107,760.54
  未分配净收益102,794.7136,011.1133,510.126,372.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,485,829.50913,208.32494,222.41114,132.92
  负债及持有人权益合计1,833,731.661,110,887.40589,045.02154,971.14